品種
分析要點
上海中期研發(fā)團隊
股指
今日早盤三組期指偏弱震蕩,指數(shù)間有所分化,三組加權指數(shù)均處于20日均線上方,建議暫且觀望。期權方面,因近期市場風險較大,建議做多波動率加大策略。
宏觀金融研發(fā)團隊
貴金屬
早盤滬金主力合約震蕩上行,受國際金價反彈帶動。操作上,建議逢高布局空單,期權方面,建議暫時觀望。
金屬研發(fā)團隊
銅(CU)
滬銅早盤繼續(xù)上漲,外盤較強,突破6100美元/噸,操作上,暫時觀望。
螺紋(RB)
早盤期價高位整理,整體表現(xiàn)維穩(wěn)運行,關注上方5200一線附近壓力能否有效突破,多單繼續(xù)持有。
熱卷(HC)
早盤期價弱勢整理,短期反彈動力暫緩,觀望為宜。
鋁(AL)
早盤滬鋁主力反彈回落。上海有色報價對當月合約貼水50-貼水10元/噸。鋁錠社會庫存再度轉(zhuǎn)降1.9萬噸。操作上,建議區(qū)間偏多為主。
鋅(ZN)
早盤滬鋅主力大幅走高。上海鋅錠報價對當月合約貼水10元/噸,天津貼水0元/噸。煉廠檢修減產(chǎn)量預計增多。操作上,建議區(qū)間偏多為主。
鉛(PB)
滬鋅早盤小幅上漲,整體工業(yè)金屬偏強運行,操作上,暫時觀望。
鎳(NI)
早盤滬鎳主力合約震蕩上行,持倉量增加1.5萬手?,F(xiàn)貨方面,金川電解鎳報價上調(diào)2400元127700-128200元/噸。操作上,建議多單輕倉持有。
錳硅(SM)
早盤SM2105合約期價小幅上行后回調(diào)低走。由于產(chǎn)量水平偏高而需求表現(xiàn)一般,后市錳硅價格或?qū)⒗^續(xù)以偏弱運行為主。操作上建議輕倉持有空單。
硅鐵(SF)
早盤SF2105合約期價低開高走后回調(diào)下行。在產(chǎn)量維持高位而需求表現(xiàn)一般的情況下,后市硅鐵價格或存進一步回落的風險。操作上建議輕倉持有空單。
不銹鋼(SS)
早盤主力合約SS2015期價偏強震蕩,成交量一般,持倉量下降。操作上,建議暫且觀望。
鐵礦石(I)
早盤期價09合約震蕩回落,短期表現(xiàn)維持區(qū)間整理態(tài)勢,觀望為宜。
天膠及20號膠
滬膠早盤期價震蕩下行,20號膠期價窄幅震蕩。國內(nèi)產(chǎn)區(qū)開割,但供應偏緊局面持續(xù),建議暫時觀望。期權方面,建議賣出寬跨式期權。
能源化工研發(fā)團隊
PVC(V)
主力合約2105小幅回升8900運行,短期需求逐步復工,出口利潤打開提振下游需求,盤面偏強,暫時觀望為宜。
原油(SC)
早盤SC2105合約跟隨外盤大幅回落,一季度需求逐步回升,但opec+延長減產(chǎn)計劃,且沙特自愿減產(chǎn),短期仍然偏強,前多繼續(xù)持有。
燃油(FU)
早盤期貨價格震蕩為主,成交量和持倉量小幅下降,現(xiàn)貨報價持穩(wěn),建議短線多單謹慎持有。
乙二醇(EG)
早盤乙二醇期貨偏強運行,持倉有所增加,成交良好。近期國內(nèi)港口庫存壓力不大,但供應有所提升,操作上建議暫且觀望。
紙漿(SP)
紙漿早盤期價震蕩上行。供需改善趨勢延續(xù),下游對漲價接受有限。操作上,建議暫時觀望。
瀝青(BU)
早盤2106合約震蕩運行,雖然廠庫庫存壓力不大,但社會庫存逐步累積,需求端四季度仍然可期,短期盤面波動劇烈,中期仍具做多價值。
塑料(L)
早盤塑料期貨主力合約偏弱震蕩,石化庫存節(jié)后累積至偏高水平,國內(nèi)LLDPE現(xiàn)貨價格走弱,期貨將維持偏弱震蕩走勢。操作建議方面,建議空單滾動操作。
聚丙烯(PP)
早盤期價在8500元/噸一線整理為主,成交量和持倉量小幅下降,現(xiàn)貨市場報價持穩(wěn),建議短線多單謹慎持有,套利09-01正套謹慎持有。
PTA(TA)
早盤TA2105圍繞4400一線運行,短期伴隨需求復蘇有望超跌反彈,但當前基本面并無主要矛盾,暫時觀望為宜。
苯乙烯(EB)
早盤主力合約EB2105期價偏強震蕩,成交量較好,持倉量上升,盤面活躍度較好,操作上建議暫且觀望。
焦煤(JM)
早盤焦煤期貨JM2105合約小幅走高后回落,成交活躍,持倉量大減。重點關注下游焦炭市場行情,操作上建議空單謹慎持有。
焦炭(J)
早盤焦炭期貨J2105合約開盤小幅沖高后震蕩回落,成交良好,持倉量大減。重點關注焦炭現(xiàn)貨價格進一步提降預期,操作上建議空單謹慎持有。
動力煤(TC)
早盤動力煤期貨ZC105合約小幅下探后回升,成交良好,持倉量減。重點關注市場對下一階段煤炭需求的預期,操作上建議輕倉試空。
甲醇(ME)
早盤期價走勢偏強,成交良好,持倉有所下降。當前內(nèi)地檢修力度逐漸加大,供應壓力不大,操作上建議逢低多單布局,套利方面關注5-9正套及MTO擴大。
尿素(UR)
早盤UR2105合約期價低開高走后高位震蕩運行。由于印標不及預期而內(nèi)需支撐一般,后市尿素價格或存進一步回落的風險。操作上建議輕倉逢高布局空單。
玻璃(FG)
玻璃早盤窄幅震蕩偏強運行,成交良好,持倉有所下降。目前市場情緒良好,交通運輸通暢使得下游需求好轉(zhuǎn),操作上依舊維持逢低偏多邏輯。
白糖(SR)
早盤鄭糖主力小幅反彈,價格回歸5300/噸整數(shù)位上方運行,新糖逐步上市,庫存壓力較大,期權方面,白糖隱含波動率波動較大,建議買入跨式期權。
農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團隊
玉米及玉米淀粉
早盤玉米震蕩運行,今日東北玉米價格維穩(wěn),農(nóng)戶開始積極出售手中余糧,建議暫時觀望。
大豆(A)
豆一承壓6000元/噸整數(shù)關口,整體維持高位震蕩走勢,操作上暫且觀望。
豆粕(M)
豆粕早盤依托60日均線整理,關注3600元/噸壓力,操作上建議多單滾動操作。
豆油(Y)
Y2109早盤延續(xù)反彈,7800元/噸支撐顯現(xiàn),操作上建議區(qū)間思路。
棕櫚油(P)
P2109早盤延續(xù)反彈,6600元/噸支撐顯現(xiàn),操作上建議區(qū)間思路。
菜籽類
菜粕早盤高位整理,關注3000元/噸壓力,菜油依托10000元/噸維持高位震蕩,操作上建議暫且觀望。
雞蛋(JD)
雞蛋早盤主力合約震蕩偏強運行。今日雞蛋主產(chǎn)區(qū)價格大多維穩(wěn),終端消化略有好轉(zhuǎn),建議05短線日內(nèi)操作為宜。
粳米(RR)
早盤粳米主力震蕩運行,目前處于粳米消費淡季,但是工廠挺價意愿強,加上米企開機率低,粳米產(chǎn)量相對有限,建議投資者暫且觀望。
生豬(LH)
早盤生豬期價偏弱運行,近日大體重豬源供給增多使現(xiàn)貨持續(xù)偏弱行情,預計短期盤面震蕩調(diào)整,操作上建議暫時觀望為宜。
花生(PK)
花生早盤震蕩運行,短線商品花生價格在10200-11000元/噸區(qū)間,建議區(qū)間操作為宜。
蘋果(AP)
早盤蘋果價格繼續(xù)下探,價格下跌至5600元/噸附近,新果開花期提前,天氣較為適宜,天氣炒作空間不大,建議投資者空單持有。
紅棗(CJ)
早盤紅棗價格震蕩,目前價格回歸至9800元/噸一線,目前紅棗需求回落,建議投資者暫且觀望。
棉花及棉紗
早盤鄭棉CF2105合約震蕩偏強運行,國內(nèi)棉花供應充足,下游市場拿貨趨于謹慎,當前宏觀貨幣方向及政治摩擦程度較為不明朗,建議觀望為宜。
金屬研發(fā)團隊成員
黃慧雯(Z0010132),李白瑜,侯亞輝
能源化工研發(fā)團隊成員
黃慧雯(Z0010132),何立弘,韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍
農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)團隊成員
雍恒(Z0011282),李天堯,徐憶冰
宏觀股指研發(fā)團隊成員
王舟懿(Z0000394)
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